Comptes 2017 et budget 2018
Cet article présente les comptes 2017 et le budget 2018 de l'association
| Recettes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 Budget |
2017 réel |
2018 prévision |
2018 au 27/7 | ||
| cotisations | 1216,43 | 1300.00 | 1469,38 | 2400.00 | 819,97 | |
| intéréts livret A | 63,94 | 61,29 | 60,00 |
|
||
| total | 1280,37 | 1300.00 | 1550,67 | 2460.00 | 819,97 | |
| Dépenses | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 prév |
2017 réel |
2018 prév |
2018 réel au 27/6 | |
| dépenses courantes | |||||
| frais bancaires | 21.20 | 30.00 |
41,30 |
30.00 | 40,00 |
| La Poste | 85.89 | 90.00 | 126,85 | 10,00 | 5,60 |
| Pot | 316.29 | 400.00 | 456,95 | 500.00 | 386,80 |
| reprographie | 91.83 | 150.00 | 165,30 | 150.00 | 122,40 |
| site web | 221.28 | 250.00 | 226,78 | 250.00 | 118,61 |
| exceptionnel | 81.00 | ||||
| sous total | 1017.14 | 920.00 | 1017,18 | 940.00 | 673,41 |
| Cinéplage | |||||
| assurance | 234.00 | 0.00 | -7,00 | 0.00 | |
| affiches | 96.00 | 200.00 | 200,00 | 200.00 | |
| prestataire | 1100.00 | 1000.00 | 750,00 | 1000.00 | |
| recettes | -186.58 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | |
| sous total | 1243.42 | 1200.00 | 943,00 | 1200.00 | |
| total | 2260.56 | 2120.00 | 1960,18 | 2140.00 | |
| Résultats | ||||
|---|---|---|---|---|
|
2016 |
2017 prev |
2017 réel |
2018 prev | |
| résultats | -1053.54 | -820.00 | -429,51 | 275.00 |
| Trésorerie | ||
|---|---|---|
| compte |
solde 1.1.2017 |
solde 1.1.2018 |
| Chèque | 274.10 | 439,11 |
| Livret A | 8276,20 | 7837,49 |
| Caisse | 245.65 | 113,55 |
| Paypal | 45,34 | 21,63 |
| total | 8841,29 | 8411,78 |
Comptes 2017 :
Le nombre de cotisations en 2017, 142, est plus élevé que prévu et représente notre meilleur score depuis que nous n'acceptons plus les adhésions collectives de copropriétés. Nos recettes sont donc supérieures aux prévisions.
Côté dépenses, la météo a réduit de 4 à 3 le nombre de séances de cinéma, entrainant une réduction de 250€ des dépenses. Nous avons aussi bénéficié d'un trop perçu sur l'assurance responsabilité civile contractée en 2016.
Notre solde négatif réel (perte de 429,51€) est donc en amélioration sensible par rapport aux prévisions présentées en juillet 2017 (perte de 820€).
Prévisions 2018 :
Les prévisions 2018 sont établies en tenant compte de l'augmentation de la cotisation à 15€ votée à l'AG 2017, et comportent une hypothèse d'augmentation du nombre d'adhérents à 160, grâce à la publicité induite par Ciné-Plage et à notre activité accrue sur Facebook.
Avant l'assemblée générale, nous comptions 69 cotisations dont 59 renouvellements.
Enfin, il a été demandé de pouvoir faire des dons en ligne à l'association. Un nouveau bouton Paypal dans la page "cotiser" fournit cette fonctionalité.
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